金红叶纸业集团有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

金红叶纸业集团有限公司

2015年度第二期超短期融资券发行公告

主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司

一、重要提示

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

●金红叶纸业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第二

期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不

代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行为本期超短期融资券

发行的主承销商。

●本期发行面值共计3亿元人民币超短期融资券，期限为270天，每张面值为

100元。

●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法

律、法规禁止购买者除外）。

●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行金红叶纸业集团有限公司2015年度第二期超短期融资券的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。

投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《金红叶纸业集团有

限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于

上海清算所网站（）和中国货币网

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（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：金红叶纸业集团有限公司。

2、超短期融资券：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场分期

发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具。

3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为25

亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度。

4、本期超短期融资券：发行规模人民币3亿元，期限为270天的金红叶纸

业集团有限公司2015年度第二期超短期融资券。

5、本次发行：本期超短期融资券的发行。

6、发行方式：采用集中簿记建档的方式。

7、募集说明书：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制

作的《金红叶纸业集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》。

8、发行公告：指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作

的《金红叶纸业集团有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告》。

9、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”。

10、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商组建的本期超短期融资券

承销团的成员。

11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承

销机构。

12、集中簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销

团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融

资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

13、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责集中簿记建档操作的机构，

本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任。

14、余额包销：本期超短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定的发售

期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式。

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15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司。

17、银行间市场：全国银行间债券市场。

18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。