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会计工作内容:
1,每天审核报销单,报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2,即时认证增值税发票,注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表
格,做预申报和免抵退时用。
3,将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在InvClient2.3抵扣程序
中输入,经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目
内导出。
4,月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在
2006年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5,每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。
6,每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月
的汇总申报工作,注意对应关系的核对,报国税。
7,月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报
表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工
作。
8,根据报关部出口报关清单开具出口商品发票,月底核对准确后将数据导
入2006销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意:汇率以国家外汇管理局官
方网站公布的为准。
9,月初完成预算执行数据录入,再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10,月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计
折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等
数据,编制相关凭证。
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11,进入电子口岸网页递交退税黄联。
12,保管收款收据,出纳领取时做好登记及复核。
13,按时整理资料,以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站,了解
最新的通知及软件升级等相关信息。
14,完成上级安排的其他任务。
辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定:如:
1、协助领导处理银行业务,包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准
备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。
2、协助领导进行各种现金交易,如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和
处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。
3、协助领导处理工资管理事宜,如提供各种工资处理的有关数据、了解国
家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变
化及工资净额、了解员工的收入记录等。
4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表,包括工资和税收
表、雇员免税证明确,协助处理主工资入税,以及协助主管做各种税务记录,
协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向
税务专家的咨询等活动。
5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据,并要求参与编
制办公预算;与财务人员配合,编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司
年度报告等。
出纳的日常工作内容
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的
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内容。1.货币资金核算。日常工作内容有:(1)办理现金收付,审核审批有
据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款
凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人
员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上
签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳岗位的职责一般包括:(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现
金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印
章、空白收据和空白支票。
应付账款会计的工作内容
核对企业的采购定单或合同、存货固定资产低值易耗品收货单(验收报
告)、供应商开具的发票,日常所称的“三项核对法”。对于核对相符的发票及
时进行账务处理。对于核对有差异部份按企业的相关流程和制度进行处理。并
按采购定单或合同的相关供应商的账期等付款条件,定期出具明细到发票的应
付账款账龄分析表,用于企业的现金流付款计划。配合成本会计等对相应供应
商的材料成本的价格进行分析,为企业的采购提供决策依据。在企业支付货款
时,向供应商直接或通过相关部门给予付款明细,按发票对应付账款进行及时
的核销。在企业资金紧张或其他原因等特别情况时,对应付账款中的逾未付款
部份,及时将相关信息提交相关部门,并配
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