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试算平衡表
期初余额本月发生
序号科目名称
借贷借
1库存现金5,000.00450.00
2银行存款1,641,500.001,849,981.60
3其他货币资金324,000.006,767.00
4交易性金融资产76,500.00240,000.00
5应收票据79,200.0098,982.00
6预付账款265,500.00-
7应收账款800,000.00498,110.00
8应收股利100,000.00-
9应收利息50,000.00-
10其他应收款12,900.00-
11坏账准备4,000.003,000.00
12材料采购110,000.00303,729.00
13原材料1,932,982.00-
14材料成本差异67,494.00-
15库存商品1,416,000.00-
16周转材料185,593.001,450.00
17存货跌价准备38,000.00-
18生产成本324,760.00344,260.00
19长期股权投资265,200.00-
20持有至到期投资230,000.00540,000.00
21固定资产12,500,000.00407,600.00
22累计折旧3,200,000.0089,000.00
23固定资产减值准备68,000.00-
24在建工程
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