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出纳岗位职责的工作标准10篇

出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支

出，付出;而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票

据、有价证券进进出出的一项工作。下面给大家分享一些关于出纳岗位

职责的工作标准范文10篇，希望能够对大家有所帮助。

出纳岗位职责的工作标准范文篇1

1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付

款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行

票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统

的维护

2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管

理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。

3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户

开立、日常运维方案，提高运作效率。

5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排

金融机构往来活动安排。

出纳岗位职责的工作标准范文篇2

1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款

流程;

2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数

量一致;

3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

6、员工入离职资料的收集;

7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

8、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责的工作标准范文篇3

本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位

职责如下：

一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作

任务。

二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的

具规定收支使用现金。

三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按

银行规定办理转帐结算业务。

四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记

入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。

发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。

五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登

记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银

行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。

六、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银

行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，

应按月核对，发现长短款，应及时正确处理。

七、妥善保管和按规定使用有关印章，保证货币资金的安全。

八、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，

并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、

发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及

时申报，产生的后果应由本人负责。

九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

十、积极做好领导交办的其他出纳工作。

出纳岗位职责的工作标准范文篇4

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和

其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开

具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账

务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

出纳岗位职责的工作标准范文篇5

1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理

与银行之间的所有有关业务;

2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围

内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的

开票工作。

4、负责