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单位出纳职责及工作内容流程10篇

单位出纳职责及工作内容流程【篇1】

1.按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、

帐帐相符，保障公司资金安全;

2.根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3.保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;

4.负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5.负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准

则编制会计凭证;

6.负责公司日常工程类及费用类付款工作;

7.配合各部门办理电汇等相关手续;

8.协助做好各种账务处理工作;

9.按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

单位出纳职责及工作内容流程【篇2】

1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。

单位出纳职责及工作内容流程【篇3】

1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手