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贵州高速公路投资有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

发行人：贵州高速公路投资有限公司

主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

一、重要提示

●贵州高速公路投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年

度第一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通

知。中国光大银行股份有限公司、国信证券股份有限公司为本期短期融

资券的的主承销方。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资

价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何

判断。

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

●本期发行面值共计5亿元人民币短期融资券，期限为366天。

●本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规

禁止购买者除外）。

●本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行贵州高速公路投资有限公司2015年度第一期短期融资券

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建

议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《贵州高速公

路投资有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明

书已刊登于上海清算所（）和中国货币网

（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：贵州高速公路投资有限公司。

2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约

定在1年内还本付息的债务融资工具。

3、本期短期融资券：发行额度为人民币5亿元的贵州高速公路投资有限公司

2015年度第一期短期融资券。

4、本期发行：本期短期融资券的发行。

5、发行公告：发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的

《贵州高速公路投资有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告》。

6、募集说明书：发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作

的《贵州高速公路投资有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》。

7、主承销商：中国光大银行股份有限公司，简称“光大银行”。

8、联席主承销商：国信证券股份有限公司，简称“国信证券”。

9、承销商：由光大银行为主承销商组织的本期短期融资券承销团的成员。

10、承销团：主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销

团。

11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团

成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资

工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价

格）并进行配售的行为。集中簿计建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿

记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

12、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机

构，本期短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。

13、余额包销：主承销商按照承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将

未售出的短期融资券全部自行购入。

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

15、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

16、北金所：北京金融资产交易所有限公司

17、银行间市场：全国银行间债券市场。

18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。

19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。

20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。

21、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本次发行基本情况

1、名称：贵州高速公路投资有限公司2015年度第一期短期融资券；

2、发行人：贵州高速公路投资有限公司；

3、非金融企业债务融资工具品种：短期融资券；

4、接受注册通知书文号：中市协注〔2015〕CP【35