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企业每月财务分析报告（通用3篇）

企业每月财务分析报告篇1

企业基本情况介绍：

x公司于20xx年2月的在XX市注册成立后，公司全体员工一边

进行基本建设前期准备工作，20xx年5月开始开展正常的营销业务，

对目前的经营情况报告如下：

一.公司本月采购、销售地瓜58.246吨，实现销售收入X元。销

售毛利265000元。本月业务所涉及的货款已经全部付清或收回。

二.本月应缴税金项X元.其中增值税X元;城建税X元;教育附加3X

元;地方教育附加X元;印花税金X元。

三.现金流量分析：

根据你的本月现金流量表做基本的流入、流出、结余的分析。分

析对利润的影响或潜在影响，

四.基本建设投资情况

1.20xx年3月至本月底共取得土地出让面积：X亩，出让金X元。

2.支付前期工程款X元，此款主要为场地整理用的土方工程款。

在“在建工程”中反映了1000元，余下的X元因为当月没有取得发

票，在“其他应收款”中反映。

3.20xx年3月至本月底。共购进办公用固定资产台套，价值X元。

购进办公、生活用低值易耗品台/件，价值X元.

4.20xx年3月至本月底累计发生项目前期费用支出X元，员工的

工资薪酬未定及保险等费用未计入。费用明细见附表。

5.20xx.6月份的基建工作：

(1)场地平整(土方工程)继续进行，计工程量在X万方左右，工程

金额在XX万元左右。

(2)围墙建设，按工程量付款，工程金额预计在X元左右。

(3)。办公楼已经收尾，工程结算报告在审查中，预计需要支付工

程款300万元。

五.对以后工作的建议:

1.目前基本业务，存在着较大的财务和税收风险。公司在加快基

建工作的同时，应有计划地加大回收网络建设的力度，为基地建设完

成，大量开展业务打好基础。

2.结合公司的实际情况，根据国家的有关文件，制定、完善(含日

常管理、营销、基建、财务等)的管理制度。做到有法可依。并做好管

理制度的贯彻和执行。应通过加强培训、使每一位员工熟悉每一项管

理制度，贯穿于具体日常工作中。

3.建立、健全、完善工资体系，及时发放工资，及时为员工缴纳

企业应负担的保险等费用。这样能稳定员工，增加员工的信心，进而

发挥每个员工的工作积极性!

六.在以后的工作中，财务人员要经常深入工地，了解掌握工程进

展情况，正确进行核算，及时为公司领导层提供可靠、准确、完善的

财务报告和工作建议。

企业每月财务分析报告篇2

(一)财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，

不断总结经验才能把工作做得更好。

1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作

做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无

误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时

记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有

个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵

姐请教，同时也查询以前的凭证。

2.记现金账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账

凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日

记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，

如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏

写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时

一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、

细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错

账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金

日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明

确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公

司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主

要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银

行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。