西王集团有限公司2015年第六期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

西王集团有限公司

2015年度第六期超短期融资券发行公告

发行人

西王集团有限公司

主承销商/簿记管理人

平安银行股份有限公司

二零一五年十月

一、重要提示

1、西王集团有限公司发行2015年度第六期超短期融资券己获得中

国银行间市场交易商协会注册。平安银行股份有限公司为此次发

行的主承销商及簿记管理人。

2、本期发行金额10亿元人民币超短期融资券，期限为240天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止投资者除外）。

4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全

国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、本公告仅对发行西王集团有限公司2015年度第六期超短期融资

券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券

的投资建议。投资风险由投资人自行承担。一旦发行人没有兑付

或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义

务。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《西

王集团有限公司2015年度第六期超短期融资券募集说明书》，

该募集说明书己刊登于中国货币网和上海清算所网站。

（；）

释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1.发行人：指西王集团有限公司。

2.本期超短期融资券：指西王集团有限公司2015年度第六期超短期

融资券。

3.本期发行：指发行人本期发行的期限为240天10亿元人民币超短

期融资券之行为。

4.主承销商：指平安银行股份有限公司。

5.簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集

中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由平安银行

股份有限公司担任

6.簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成

员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定

的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。

集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系

统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

7.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销

团。

8.发行公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《西王集团

有限公司2015年度第六期超短期融资券发行公告》。

9.兑付公告：指为本期发行而根据有关法律法规制作的《西王集团

有限公司2015年度第六期超短期融资券兑付公告》。

10.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

11.银行间市场：指全国银行间债券市场。

12.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

13.北金所：指北京金融资产交易所有限公司

14.投资者：指全国银行间债券市场机构投资者。

15.元：如无特别说明，指人民币元。

16.工作日：指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和

休息日）。

二、本期发行基本情况

1.超短期融资券名称：西王集团有限公司2015年度第六期超短期融

资券。

2.发行人：西王集团有限公司。

3.注册金额：60亿元。

4.本期发行金额：10亿元。

5.超短期融资券期限：240天。

6.计息年度天数：366天。

7.超短期融资券面值：100元。

8.发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公

开发行。

9.发行利率：采用固定利率方式付息，票面利率通过集中簿记建档

程序确定。

10.承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

11.发行日期：2015年10月23日。

12.缴款日：2015年10月26日。

13.起息日期：自缴款日开始计息。

14.兑付日期：2016