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新世纪评级
BrillianceRatings
概述
编号:【新世纪债评(2018)011212】
评级对象:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2018年度第三期短期融资券
信用等级:A-1评级时间:2018年12月6日
发行规模:基础发行规模为8亿元,发行发行目的:归还有息债务及补充营运资金
金额上限为15亿元
存续期限:365天偿还方式:到期一次还本付息
增级安排:无
评级观点
评级观点
主要财务数据及指标
2018年主要优势:
项目2015年2016年2017年
上半年度
金额单位:人民币亿元地区文化旅游资源丰富。西安市具有丰富的文
母公司数据:化底蕴。作为地方文旅产业重要投资经营主
货币资金9.759.5418.458.28体,曲江文化集团拥有众多文化旅游资源的经
短期刚性债务15.8920.8912.5639.19
营管理权,为其发展文化旅游产业提供基础。
所有者权益56.6887.58105.17105.41
现金类资产/短期刚性
0.610.461.470.21支持力度较大。曲江文化集团是曲江新区发展
债务[倍]
合并数据及指标:战略的主要执行力量,能够得到股东及实际控
流动资产348.08292.41318.75368.63制人的大力支持。
货币资金76.7480.6287.2574.66
流动负债211.64172.83175.68242.58具有一定的品牌和规模优势。曲江文化集团业
短期刚性债务72.6559.4150.8776.77务涉及领域广泛,保持多元化发展,具有一定
所有者权益102.39128.36143.37146.94
的品牌及规模优势。
营业收入76.0280.9370.8427.41
净利润3.061.522.10-1.76
经营性现金净流入量-0.31-11.12-22.400.36
EBITDA11.7113.7613.99-主要风险:
资产负债率[%]78.8569.6368.7170.94
长短期债务比[%]80.4170.3179.2047.89资金压力大。曲江文化集团采取外延式扩张的
流动比率[%]164.47169.19181.44
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