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出纳管理
一、出纳管理启用
选择账户管理
1、启用现金账户
选中要修改的账户,
点“修改”按钮
输入期初余额,
点“确定”
选中刚才修改的账户
点“启用”,启用账户
2、启用银行账户
选中要启用的银行
账户,点“修改”
输入对账单
输入日记账期初数
期初数
输入完成后点
“确定”
如果日记账期初数与对账单期初数
相等则点“启用”账户即可;如果不
相等则点“期初未达账”
选择未达账的方向“左侧”
或“后侧”,点“添加”增加
未达项
选择对方科目,日期,结
算方式
输入结算号,借方或
贷方金额,摘要
项目大类选择“交易单
位”,选择“核算项目”
涉及到“部门核算”“个人往
来”“供应商往来”“客户往
来”的科目要选择相应内容
例如:
余额调平后即可
启用账户
依次启用其他银行账户。
二、出纳管理的日常操作制单
选择现金日记账,做现金业务
选择期间,点“确定”
点“添加”,增加业务
与填写未达账时填写内容相同
点“确定”
增加一行记录,选择这行记录,点“制单”
选择凭证类别,凭证号,点“流量”选择现金流量项目,“保存”凭证即可。
如果要多条记录做一张凭证,则按“crtl”键不动,选中多条记录,“制单”即可。
同样,在账务处理界面选择“银行日
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