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出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合

法性、精确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编

制银行存款余额调整表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责2

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记

现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不

得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财

务主管。

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8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调整

表.

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责4

1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据

申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，

帮助办理税务的申报。财会文件的预备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手

续及原始单据的合法、精确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，准时按

公司要求申报变更资料

5.负责库房日常管理，准时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

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出纳岗位职责5

1.按规定每日登记现金日记账；

2.依据记账凭证收付现金；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管

现金，保证库存现金及有价证券平安；

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6.负责代理记账单位出纳工作；

7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责6

1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

3、主动协作公司开户行做好对账报账工作；

4、协作各部门办理汇款等手续；

5、帮助会计做好各种账务处理工作；

6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责7

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司

及股东公布的各项财务管理制度、规定；

2、根据公司制度规定，根据经审核的原始凭证，准时精确办

理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，准时登记现金日记账、按月编制

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库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，

准时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调整表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并准时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及

银行平安；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证