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绍兴市水务集团有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行公告
一、重要提示
1、绍兴市水务集团有限公司(以下简称“发行人”或“绍兴水务”)发行2016
年度第一期超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份有
限公司为此次发行的主承销商,上海浦东发展银行股份有限公司为此次发行的联
席主承销商。
2、本期发行面值2亿元人民币的超短期融资券,期限为270天。
3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家
法律、法规禁止投资者除外)。
4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行
间债券市场机构投资人之间流通转让。
5、本公告仅对发行绍兴市水务集团有限公司2016年度第一期超短期融资券
的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投
资者欲了解本期超短期融资券的详细情况,敬请仔细阅读《绍兴市水务集团有限
公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清
算所网站()和中国货币网()。
6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和
连带法律责任。
7、本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期
债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风
险作出任何判断。
-1-
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、绍兴水务、发行人:指绍兴市水务集团有限公司。
2、超短期融资券:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计
划分期发行的,约定在270天内还本付息的债务融资工具。
3、募集说明书:指《绍兴市水务集团有限公司2016年度第一期超短期融资
券募集说明书》。
4、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团
成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资
工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价
格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿
记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
5、主承销商、招商银行:指招商银行股份有限公司。
6、联席主承销商、浦发银行:指上海浦东发展银行股份有限公司
7、簿记管理人:指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的
机构,本期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。
8、北金所:指北京金融资产交易所有限公司。
9、承销团:指由主承销商为本期发行组织的,由主承销商、联席主承销商
为、分销商共同组成的承销团。
10、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。
11、托管机构、上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司。
12、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
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规禁止购买者除外)。
13、工作日:指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。
14、元:如无特别说明,指人民币元。
三、本期超短期融资券发行的基本情况
1、超短期融资券名称:绍兴市水务集团有限公司2016年度第一期超短期融
资券。
2、发行人:绍兴市水务集团有限公司。
3、超短期融资券形式:本期超短期融资券采用实名制记账式,统一在银行
间市场清算所股份有限公司登记托管。
4、发行人待偿还债务融资工具余额:截至本公告签署之日,发行人待偿还
债务融资工具余额共计12.52772亿元。
5、注册通知书文号:中市协注【2015】SCP140号。
6、发行人超短期融资券注册金额:人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000元)。
7、本期发行额:人民币贰亿元(RMB200,000,000元)。
8、超短期融资券面值:人民币壹佰元(RMB100元)。
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