数字化管理制度汇编.pdfVIP

二000年XX月XX日

目录

一、总则

二、数字化治理操作使用治理制度

三、计算机上机操作记录制度

四、数字化治理人员治理（岗位责任制）制度

五、数字化治理帐务处理制度

六、数字化治理报表治理制度

七、数字化治理系统（软件及硬件）维护制度

八、数字化治理档案治理制度

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数字化治理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企

业治理工作的现代化，为企业治理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各

类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有

机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在

运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进

行科学、严密的治理，即：

1、建立、健全各种组织操纵措施，保证系统安全、正常、可靠、稳

定运行；

2、加强对已建立的信息系统的治理，提高系统的运行效率；

3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为治理提供服务。

依照以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和

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FAS2000ERP系统的专门性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP

系统的治理制度。

本制要紧包括ERP系统的使用治理、帐务系统治理、报表系统治理、

人员组织治理、维护治理及档案治理等内容。

本制度由部负责解释讲明及监督实施。

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本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制

定的，为满足本公司数字化治理进展的客观需要应及时进行补充修改。

本制度从公布之日开始执行。

数字化治理操作使用治理制度

数字化治理确实是把物料操纵、生产打算和治理等治理系统工程、电

子计算机应用技术、、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通

INTERNET

过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技

成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的

解放，并定期或不定期地提供打算和操纵经济过程需要的会计信息和生产

信息等，为此，为保证数字化治理正常运转并完成预

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定的任务，特制定数字化治理操作使用治理制度。

此制度要紧是通过对系统运行的治理，保证系统正常运行完成预定的

任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使用治理才能幸免

非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，幸免系统内数据由于误操作

而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢复，出现错误后能及时发觉，及

时纠正，保证输出信息正确、真实。

一、机房的治理：

计算机属公司常规而又重要办公设备，应制造一个良好的运行环境，

为爱护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如下：

1、机房由系统治理人员和系统维护人员分工负责、协调治理、非工作

人员严禁入内；

2、保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其它设备的

尘埃和赃物；

3、严禁在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它操作；

4、为防止意外事故的发生，机房内杜绝一切火源，机房内所有电器

设备须经电工安装，其它人员不得随意拆迁或安装；

5、在工作中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源，在操作人员离开

微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关闭及UPS

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使用等情况;