财务公司助力集团司库建设.pdfVIP

作者：解洪波[1];宋罹黎[1]

作者机构：[1]北京九恒星科技股份有限公司

出版物刊名：中国外汇

页码：26-2页

年卷期：2020年第10期

主题词：共享服务中心;金融属性;大型企业集团;司库;资源管理;信息系统;现金池模式;工厂模

式;

摘要：基于特有的金融属性,财务公司可在集团司库规划和建设中,立足为企业集团成员单位

提供优质财务管理服务,主动牵头并推进集团司库建设.近些年,很多大型企业集团都开始启动司库

建设。所谓企业司库,是指企业集团以金融资源管理组织为主体,以信息系统为管理平台,围绕金融

资源进行的一系列管理活动。企业司库在中国发展多年,其内涵不断丰富,管理模式也不断创新,有

现金池模式、支付工厂模式、共享服务中心模式,还有全球财资中心模式等等。