项目资金情况的说明.pdfVIP

项目资金情况的说明

1.项目资金申请报告的引见

项目资金申请报告审批对象：次要是申请服务业、农业、社

会事业、基础设备建设、高新技术等财政补助、贷款贴息、配套费减

免的项目，如服务业和农业引导扶持资金项目、国债资金补贴项目、

部分经济适用房项目（廉租房等）。

1、投资无偿补助是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一

级地方政府投资项目赐予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助

不高于总投资额度的30%;

2、嘉奖，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有严重创新贡献

企业的一种鼓舞政策，嘉奖额度视详细状况而定；

3、贷款贴息，是指政府部门对符合条件、使用了中长期银行贷款

的投资项目赐予的贷款利息贴息。一、项目单位基本状况

包括主管部门、企业性质、现有设备、运营管理模式、组织机构、

近三年运营状况及财务情况等；

二、项目基本状况

包括项目建设背景、建设内容及规模、技术工艺、总投资及资金

来源，以及各项建设条件落实状况等；

三、项目市场分析

包括物流市场规模分析，上、下游对接服务企业的协作意向，以

及周边其他同类物流企业现状、申报项目实施后市场份额分析等；

四、项目设计方案

1

包括项目总平面图（要具体标明已有设备和拟建设备）、次要技术

参数和工艺流程图等；

五、项目总投资估算、融资方案及财务评价

包括分项具体投资估算表或投资概算表，融资方案中资金来源的

具体说明，财务评价中的次要静态和动态经济目标；

六、项目风险分析及掌握风险措施

包括项目融资风险、建设风险和运营管理风险及相应的掌握风险

措施等；

七、项目投标内容

包括土建工程、设备的拟投标规模（数量）和投资额度等。1、

项目的背景和必要性

国内外现状和技术进展趋势，对产业进展的作用与影响，产业关

联度分析，市场分析。

2、项目担当单位的基本状况和财务情况

包括全部制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、

固定资产、资产负债率、银行信誉等级、项目担任人基本状况及次要

股东的概况。

3、项目的技术基础

成果来源及学问产权状况，已完成的讨论开发工作及中试状况和

鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，

该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用。

4、建设方案

2

项目建设的次要内容、建设规模、采纳的工艺路线与技术特点、

设备选型及次要技术经济目标、项目投标内容（适用于申请国家投资

补助资金500万元及以上的项目）、产品市场猜测、建设地点、建设

工期和进度支配、建设期管理等。

5、各项建设条件落实状况

包括环境爱护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配

套条件落实状况等；其中节能分析章节根据《国家进展改革委关于加

强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资

[2007]2787号）要求进行编写。

6、投资估算及筹措

项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还方

案等。

7、项目财务分析、经济分析及次要目标

内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等目标的计

算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

8、资金申请报告附件

(1)银行出具的贷款承诺（省级分行以上）文件或已签订的贷款协

议或合同；

(2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件；

(3)自有资金证明及企业运营情况相关文件（包括营业执照、损益

表、资产负债表、现金流量表）；

(4)技术来源及技术先进性的有关证明文件；

3

(5)环境爱护部门出具的环境影响评价文件的审批看法；

(6)节能、土地、规划等必要文件；

(7)项目核准或备案文件（在有效期内且未满两年）；已开工项目

需供应投资完成、工程进度以及生产状况证明材料；

(8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性担任的

声明。

9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

2.资金使用说明怎样写