- 1、本文档共129页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
沈阳化工股份有限公司
2016年度第一期短期融资券募集说明书
发行人:沈阳化工股份有限公司
短期融资券注册金额:10亿元
本期短期融资券发行金额:2亿元
本期短期融资券期限:365天
本期短期融资券担保情况:无担保
信用评级机构:大公国际资信评估有限公司
发行人主体信用等级:AA
本期短期融资券信用等级:A-1
主承销商及簿记管理人
二○一六年七月
沈阳化工股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评
价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购
买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立
分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和
及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期
融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义
务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
本期短期融资券含交叉违约条款,请投资人仔细阅读相关内容。
截至本募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能
力的重大事项。
2
沈阳化工股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书
目录
第一章释义6
第二章风险提示及说明10
一、与本期短期融资券发行相关的风险及对策10
二、发行人的相关风险10
第三章发行条款16
一、本期短期融资券发行条款16
二、本期短期融资券发行安排17
第四章募集资金运用19
一、本期短期融资券募集资金用途19
二、偿债计划及资金来源19
三、发行人承诺20
第五章发行人基本情况21
一、发行人概况21
二、历史沿革21
三、控股股东及实际控制人23
四、发行人独立性25
五、发行人权益投资情况25
六、发行人治理情况27
七、董事、监事及其他高管人员情况35
八、员工情况38
九、发行人经营情况38
十、未来投资计划52
十一、发展战略及目标54
十二、发行人所在行业状况54
第六章发行人财务状况68
一、财务报表的编制基础及重大会计政策变更情况68
二、公司最近三年及一期合并报表范围变化情况68
三、历史财务数据69
3
沈阳化工股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书
四、发行人财务状况分析75
五、有息债务情况95
六、关联交易96
七、承诺及或有事项102
八、受限资产情况104
九、金融衍生品、投资理财产品及海外投资情况104
十、其他重大事项104
十一、直接债务
文档评论(0)