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河南省农业综合开发公司2016年度第二期中期票据发行公告
河南省农业综合开发公司2016年度第二期中期票据发行公告
河南省农业综合开发公司
2016年度第二期中期票据发行公告
一、重要提示
1、河南省农业综合开发公司(以下简称“发行人”或“农开公司”)发行2016
年度第二期中期票据已获中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”
或“协会”)注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任
何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。
2、本期发行金额面值共计5亿元人民币中期票据,期限为3年。
3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止购买者除外)。
4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债
券市场机构投资者之间流通转让。
5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和
连带法律责任。
6、本公告仅对河南省农业综合开发公司2016年度第二期中期票据发行的有
关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中
期票据的相关风险,由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者
没有及时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本
期中期票据详细情况,敬请阅读《河南省农业综合开发公司2016年度第二期中
期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清算所网站
和中国货币网。
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人:指河南省农业综合开发公司。
1
河南省农业综合开发公司2016年度第二期中期票据发行公告
河南省农业综合开发公司2016年度第二期中期票据发行公告
2、募集说明书:指《河南省农业综合开发公司2016年度第二期中期票据募
集说明书》
3、本期发行:指发行人本期发行人民币5亿元中期票据之行为。
4、集中簿记建档:簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区
间后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人
认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终
发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,
通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
5、主承销商:指中国民生银行。
6、簿记管理人:指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的
机构,本期债务融资工具发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。
7、承销团:指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。
8、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。
9、托管机构:指银行间市场清算所股份有限公司。
10、北金所:北京金融资产交易所有限公司。
11、银行间市场:指全国银行间债券市场。
12、投资者/发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者。
13、元:如无特别说明,指人民币元。
三、本期发行基本情况
1、中期票据名称:河南省农业综合开发公司2016年度第二期中期票据。
2、注册通知书文号:中市协注【2016】MTN108号。
3、注册金额:人民币5亿元(RMB500,000,000.00元)。
4、本期发行金额:人民币5亿元(RMB500,000,000.00元)。
5、期限:3年。
6、担保:本期中期票据不设立担保。
7、发行方式:通过集中簿记建档、集中配售方式发行。
8、面值:壹佰元(即RMB100元)。
9、票面利率:本期中期票据采用固定利率方式付息,票面利率通过集中簿
记建档结果确定。
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