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河南省收费还贷高速公路管理有限公司
2015年度第一期短期融资券发行公告
主承销商/簿记管理人:兴业银行股份有限公司
联席主承销商:中国银行股份有限公司
一、重要提示
河南省收费还贷高速公路管理有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)
2015年度第一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。
注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表
对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。兴业银行股份有限公司为本期短
期融资券的主承销商,中国银行股份有限公司为本期短期融资券的联席主承销
商。
发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和连带
法律责任。
本期发行面值共计21亿元人民币短期融资券,期限为366天,每张面值为100
元。
本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)。
本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债券
市场机构投资者之间流通转让。
本公告仅对发行河南省收费还贷高速公路管理有限公司2015年度第一期短
期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行短期融资券的投资建
议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况,敬请阅读《河南省收费还贷高速
公路管理有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊
登于上海清算所网站()和中国货币网
()。
1
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、发行人/本公司/公司:河南省收费还贷高速公路管理有限公司。
2、子公司:指河南省收费还贷高速公路管理有限公司之子公司。
3、本期注册总额度:指注册总额度为70亿元的河南省收费还贷高速公路管
理有限公司2015-2017年短期融资券。
4、本期短期融资券:指发行额度为21亿元的河南省收费还贷高速公路管理
有限公司2015年度第一期短期融资券。
5、短期融资券:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,
约定在一年以内还本付息的债务融资工具。
6、本次发行:本期短期融资券的发行。
7、募集说明书:指发行人为发行本期短期融资券的发行而根据有关法律法
规制作的《河南省收费还贷高速公路管理有限公司2015年度第一期短期融资券募
集说明书》。
8、主承销商/簿记管理人:簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体
集中簿记建档操作的机构,本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司
(以下简称“兴业银行”)担任。
9、联席主承销商:指中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
10、承销团:由主承销商为本次发行根据承诺团协议组织的、由主承销商和
分销商组成的承销机构。
11:承销协议:指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具承销协议》。
12:余额包销:本期短期融资券的主承销商按《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具承销协议》的约定,在规定的发行日后,主承销商将未售出的短期
融资券全部自行购入的承销方式。
13、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团
成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资
工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价
格)并进行配售的行为。集中簿记建档
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