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资产资金管理制度

一、总则

1.目的：为加强资产资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保公司资产安全，制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司各部门、子公司及控股公司的资产资金管理工作。

3.定义：本制度所称资产资金，包括公司及其子公司、控股公司的现金、银行存款、应收账款、存货、投资、固定资产等。

二、组织架构

1.公司设立资产资金管理委员会，负责制定和审议资产资金管理政策和制度。

2.公司财务部为资产资金管理的职能部门，负责日常管理工作。

3.各部门、子公司及控股公司应设立或指定专人负责资产资金管理工作。

三、资金预算管理

1.公司实行全面预算管理，各部门、子公司及控股公司应按照