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货币资金管理规定
一、总则
1.1本规定旨在加强货币资金管理，确保货币资金的安全、合规和有效运用。
1.2本规定适用于公司及其下属子公司、分支机构的货币资金管理活动。
1.3货币资金管理应遵循以下原则：
（1）合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度；
（2）安全性原则：确保货币资金安全，防范风险；
（3）流动性原则：保持货币资金的良好流动性，满足公司日常经营需求；
（4）效益性原则：合理运用货币资金，提高资金使用效率。
二、货币资金管理机构及职责
2.1货币资金管理工作由财务部门负责。
2.2财务部门应设立专门的货币资金管理岗位，负责日常货币资金的收支、保管和使用。
2.3
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