本溪市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告2.pdfVIP

本溪市城市建设投资发展有限公司

2015年度第一期短期融资券发行公告

一、重要提示

1、本溪市城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“本溪城投”）

发行2015年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银

行股份有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期发行面值5亿元人民币短期融资券，期限366天。

3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间

债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行本溪市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短

期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建

议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《本溪市城市建设投资

发展有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于

上海清算所网站（）和中国货币网（）。

6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

7、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

二、释义

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除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、本溪城投、发行人：指本溪市城市建设投资发展有限公司。

2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

约定在1年内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《本溪市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短

期融资券募集说明书》。

4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。

5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

成的承销团。

6、簿记管理人：指招商银行股份有限公司。

7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

规禁止购买者除外）。

10、工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息

日)。

11、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

1、短期融资券名称：本溪市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短

期融资券。

2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

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3、发行人短期融资券注册金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

4、本期发行规模：人民币伍亿元（RMB500,000,000元）。

5、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。

6、短期融资券期限：366天。

7、计息年度天数：366天。

8、接受注册通知书文号：中市协注【2015】CP【167】号。

9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过薄记建档、集中配售方式最终

确定。

10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，由上海清算所代理

完成兑付工作。

11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

12、簿记建档时间：2015年【6】月【24】日。

13、发行日：2015年【6】月【24】日。

14、缴款日期及时间：2015年【6】月【25】日。

15、债权债务登记日：2015年【6】月【25】日。

16、起息日：2015年【6】月【25】日。

17、上市流通日：2015年【6】月【26】日。

18、兑付日及到期日：2016年【6】月【25】日（如遇法