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现金管理暂行条例实施细则

一、总则

1.1本细则依据《现金管理暂行条例》制定，旨在加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率。

1.2本细则适用于公司各部门及下属单位现金收支、保管、使用等管理工作。

1.3公司现金管理遵循“集中管理、分级负责、审批严格、监督到位”的原则。

二、现金收支管理

2.1现金收入

（1）各部门应将现金收入及时上交财务部门。

（2）严禁私设“小金库”，严禁截留、挪用现金。

2.2现金支出

（1）各部门现金支出需按照公司预算及审批程序办理。

（2）单笔现金支出超过规定金额的，需报公司领导审批。

（3）严禁使用现金进行违规违纪行为。

三、现金保管与使用

该用户很懒，什么也没介绍

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