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现金管理制度(八)
一、总则
1.为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务制度，特制定本制度。
2.本制度适用于公司各部门及所属单位的现金收支管理。
3.公司现金管理遵循安全、合规、效率、便捷的原则。
二、现金收入管理
1.各部门应严格按照公司规定和业务流程开展现金收入业务。
2.现金收入主要包括：销售收入、租赁收入、服务收入、其他业务收入等。
3.各部门在收到现金后，应及时将现金存入公司指定账户，不得私设小金库、截留现金。
4.严禁收款人员挪用、贪污现金，一经发现，严肃处理。
三、现金支出管理
1.公司现金支出主要包括：办公用品购置、差旅费、员
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