2024年固定收益债券质押融资协议.doc

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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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2024年固定收益债券质押融资协议

本合同目录一览

第一条定义与术语

1.1债券

1.2质押

1.3融资

1.4收益

第二条债券的基本信息

2.1债券类型

2.2债券面值

2.3债券利率

2.4债券期限

第三条质押融资的具体条款

3.1融资额度

3.2融资期限

3.3融资利率

3.4融资用途

第四条质押物的保管

4.1质押物的交付

4.2质押物的保管

4.3质押物的处置

第五条收益分配

5.1收益计算

5.2收益支付

5.3收益分配的时间

第六条还款及提前还款

6.1还款方式

6.2提前还款的条件

6.3提前还款的利息计算

第七条合同的变更和解除

7.1变更条件

7.2解除条件

第八条违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任的具体承担

第九条争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决的地点

第十条合同的生效、终止和续签

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同续签条件

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

第十二条第三方受益人

12.1第三方受益人的权益

12.2第三方受益人的责任

第十三条合同的附件

13.1附件内容

13.2附件的有效性

第十四条其他条款

14.1forcemajeure（不可抗力）

14.2法律适用

14.3合同的语言版本

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语

1.1债券

为本合同所指的债券，是指由甲方发行的，面值为人民币万元，票面利率为%，期限为年的固定收益债券。

1.2质押

质押是指甲方将其持有的债券出质给乙方，作为本合同项下融资的担保。

1.3融资

为本合同所指的融资，是指乙方根据本合同的约定，向甲方提供资金，甲方按期支付利息并归还本金的行为。

1.4收益

收益是指甲方按期支付给乙方的债券利息及归还的本金。

第二条债券的基本信息

2.1债券类型

为本合同所指的债券类型，是固定收益债券。

2.2债券面值

为本合同所指的债券面值，是人民币万元。

2.3债券利率

为本合同所指的债券利率，是%。

2.4债券期限

为本合同所指的债券期限，是年。

第三条质押融资的具体条款

3.1融资额度

为本合同所指的融资额度，是人民币万元。

3.2融资期限

为本合同所指的融资期限，是自融资开始之日起至债券到期日止。

3.3融资利率

为本合同所指的融资利率，是%。

3.4融资用途

甲方承诺将融资用于合法用途，并按期支付利息和归还本金。

第四条质押物的保管

4.1质押物的交付

甲方应在合同签订后五个工作日内，将质押物交付给乙方。

4.2质押物的保管

乙方应对质押物进行妥善保管，确保其安全、完整。

4.3质押物的处置

未经甲方书面同意，乙方不得处分质押物。

第五条收益分配

5.1收益计算

收益按债券面值与实际融资额度的差额计算。

5.2收益支付

收益支付方式为每半年支付一次，支付日期为债券到期日前一个月。

5.3收益分配的时间

收益分配时间为合同签订之日起至债券到期日止。

第六条还款及提前还款

6.1还款方式

还款方式为分期还款，每期还款金额及还款日期详见还款计划表。

6.2提前还款的条件

甲方提前还款的，应提前一个月通知乙方，并按约定的利率支付提前还款的手续费。

6.3提前还款的利息计算

提前还款的利息计算按照实际融资天数及约定的利率进行。

第七条合同的变更和解除

7.1变更条件

合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

7.2解除条件

合同解除的条件如下：

（1）双方协商一致；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）法律、法规规定的其他解除条件。

第八条违约责任

8.1违约情形

甲方违反本合同的约定，未按期支付利息或归还本金的，视为违约。

8.2违约责任的具体承担

甲方违约的，应按照逾期利息利率支付违约金，违约金计算方式如下：

（1）逾期利息=逾期本金×逾期利率×逾期天数；

（2）逾期天数自逾期之日起计算，至实际还款日止。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

本合同项下的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

9.2争议解决的地点

本合同的签订地为中华人民共和国省市。

第十条合同的生效、终止和续签

10.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同终止条件

（1）债券到期，甲方按约定归还本金及