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证券研究报告
转债市场现情绪回暖迹象
上周市场焦点(2024/7/22-2024/7/26)
股市方面,上周权益市场震荡调整,成交量低迷,部分个股业绩修复、商业航天
和低空经济概念火热带动军工板块表现靠前,受外部环境影响有色板块跌幅靠前,
前期表现较好的银行、果链等板块周内回调幅度也较大。具体来看,周一A股三
大指数集体下跌,沪深两市成交6565亿元,较上日缩量133亿元;板块题材上,
软件、网络安全、风电设备、智能交通概念涨幅居前,白酒、汽车拆解、能源金
属、养殖板块跌幅居前。周二A股三大指数集体下跌,沪深两市成交6622亿元,
两市超4600只个股下跌;板块题材上,DRG/DIP、公路铁路运输、银行、汽车整
车、港口航运板块涨幅居前,半导体、有色金属、白酒、生物制药板块跌幅居前。
周三A股三大指数集体下跌,沪深两市成交6272亿元,两市超4400只个股下跌;
板块题材上,智能交通、汽车整车、游戏、光刻机、猪肉养殖板块跌幅居前,风
电、铜缆高速连接、液冷服务器、军工装备板块涨幅居前。周四A股三大指数继
续下跌,沪深两市仅成交5886亿元,两市超3400只个股上涨;板块题材上,智
能交通、光伏风电、证券、汽车整车板块涨幅居前,有色金属、消费电子、DRG/DIP、
银行、煤炭板块跌幅居前。周五A股三大指数集体上涨,沪深两市成交小幅放量
至6061亿元,两市超4400只个股上涨;板块题材上,家电、汽车拆解、商业航
天、军工装备、农机板块涨幅居前;银行、光伏、ST、高位红利股跌幅居前。
分行业看,上周申万一级行业多数下跌,仅国防军工(+1.43%)、环保(+0.87%)
上涨;有色金属(-7.08%)、食品饮料(-6.43%)、电子(-5.29%)、农林
牧渔(-4.44%)、医药生物(-4.02%)跌幅靠前。
债市方面,周一央行公布的7天逆回购、LPR、SLF利率均有所调降,MLF月内二
次操作并下调操作利率至2.3%,各国有大行调降存款利率下,债市全周走强,10
年期国债利率突破2.2%,周五收于2.19%,较前周下行6.70bp。
转债市场方面,上周转债个券多数收跌,中证转债指数全周-1.54%,价格中位数
-1.12%,我们计算的转债平价指数全周-2.41%,全市场转股溢价率与上周相
比-1.36%。平价[90,100)、[100,110)、[110,120)的转债算数平均转股溢价
率分别变动+1.62%、-1.87%、-4.09%,处于2010年来63%、57%、41%分位值。
图1:个券溢价率分布(截至2024/7/26)
资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理
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证券研究报告
上周转债市场全数收跌,社会服务(-8.60%)、农林牧渔(-3.67%)、美容护理
(-3.62%)、食品饮料(-2.92%)、汽车(-2.89%)跌幅靠前;建筑装饰(-0.
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