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精选资料
（样本）
融资性担保公司资本金
托
管
协
议
书
可修改编辑
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融资性担保公司注册资本金托管协议
协议编号：
甲方：
法定代表人（负责人）：
地址：联系电话：
乙方：支行
法定代表人（负责人）：
地址：
联系人：联系电话：
丙方：县（市）区有关单位监管部门：
法定代表人（负责人）：
地址：
联系人：联系电话：
为加强融资性担保公司注册资本金的监管，防范和控制
风险，甲、丙双方指定乙方作为托管人对甲方注册资本金进
行托管，甲方承诺并保证托管资金及来源及用途合法、乙方
同意接受甲、丙方的委托。根据《河南省融资性担保公司管
理暂行办法》规定，在平等、自愿的基础上，经过充分协商，
甲、乙、丙三方达成如下协议：
一、托管账户、托管金额、托管期限及相关约定
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（一）托管账户。甲方应在本协议签订后5个工作日内
持本协议及其开户文件在乙方指定的分支机构新开设注册资
本金托管账户，或指定原有账户为注册资本金托管账户。该
托管账户不得提现、不得透支。
（二）托管金额。托管资金金额为甲方注册资本金的60
%，存在乙方的保证金可计算在内，共计人民币(大写)
万元。
（三）托管期限。托管期限从托管资金到达托管账户之日
起。到解除托管之日止。托管有效期内，未经丙方同意，甲、
乙双方均不得撤销托管账户。
（四）托管资金的使用范围。
1、融资性担保业务保证金；
2、保证金项下代偿支付；
3,、在银行内部流动，经核实，确用做其他业务合作银
行的保证金或代偿支付；
4、投资国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用
等级较高的固定收益类金融产品；
5、监管部门规定的其他用途。
二、甲方的权利和义务
（一）甲方应在托管账户开立之后5个工作日内将托管
资金足额存入托管账户。
（二）甲方有权要求乙方提供托管账户的正常结算、对
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账服务。
（三）甲方与其他银行发生贷款担保业务需存出保证金
的，应当在该贷款担保合同解除后2日内将存出保证金转回
托管账户。
（四）甲方接受乙、丙方对托管资金使用情况的监督，
动用托管资金时，须按照本协议规定的托管资金使用流程，
向乙、丙方提供相应的资金用途证明、企业贷款合同和贷款
担保合同等材料，并对其提供材料的真实性负责。
（五）甲方发生登记变更、合并、分立、破产和解散等
重大事项，应及时向乙方和丙方报告。
三、乙方的权利和义务
（一）乙方在本协议约定的权限内，依据甲方提供的《资
金支付申请表》等相关材料对托管资金的使用履行审核审批
职责。
（二）甲方与其他银行合作需要存出保证金的，乙方凭
甲方的资金用途说明、企业贷款合同、贷
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