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物流公司现金管理制度
一、总则
为确保公司现金资产的安全、完整，规范现金收支行为，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本现金管理制度。
二、现金管理原则
1.遵循安全性原则，确保现金资产不受损失。
2.遵循合规性原则，严格按照国家法律法规及公司规章制度执行。
3.遵循效益性原则，合理使用现金资源，提高资金使用效率。
三、现金收支管理
1.现金收入管理
（1）公司各部门应按照业务性质，制定相应的收入管理制度。
（2）收入现金时，必须当场核对金额，无误后及时开具收款凭证。
（3）严禁坐支现金，所有收入现金应在当日送存银行。
2.现金支出管理
（1）公司各部门应按
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