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2024年出纳工作总结模版
一、截至报告期末,各项存款余额预计达到____万元,较年初增长____万元;各项贷款余额为____万元,较年初增加____万元。不良贷款余额为____万元,较年初减少____万元,不良贷款占比下降至____%,较年初下降____个百分点。全辖财务综合收益为____万元,较去年同期增加____万元。
二、强化财务管理,规范运营行为,全力推进节支增效:
1、遵循“总量控制、效益优先、以收定支、超额审批、超限停支、财务公开、民主理财”的原则,依据上年财务管理经验及今年的改革实际,对水电费、公杂费、邮电费等年度费用实施限额管理,业务招待费严格按利息收入的____‰序时列支。同时,考虑到各方面因素,为各网点额外增设了____元的费用额度,确保了各网点的正常运营和管理需求。
2、严格财务开支管理,规范财务行为。继续执行《____市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会的监管下,细化财务开支范围、标准、审批流程,对超标准费用实行费管会审批制度。____月末,经费管会审批的费用为____元,其中垫支费用____元,购置低值易耗品费用____元,维修费用____元,营业外支出____元,其他费用____元。
3、加强应收利息的管控,降低非生息资金比例。截至____月末,应收利息余额降至____万元,有效降低了风险。同时,加大违规投资清收力度,已清收申银万国国债____万元,保险投资____万元,尚余____万元保险投资正在处理中,南方证券托管债权也在积极跟进中。
三、规范投资行为,确保资金安全高效运作:
根据银监部门规定,清理违规投资,制定《____市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规范银行间债券市场投资行为。自____月以来,通过省联社在银行间债券市场投资____万元,同时开展短期资金拆放业务,显著提升了资金使用效益。
四、提升会计工作质量,强化人员培训辅导:
1、定期组织会计例会,学习《代收行政罚没款操作说明》、《____市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法》等文件,对综合业务上线后的操作进行培训和考试,确保人员业务能力符合新系统要求。
2、加强会计检查辅导,每季度对各营业网点进行现场检查,及时纠正问题,对违规行为进行罚款和通报,促进各网点严格执行规章制度,消除安全隐患。
五、明年工作重点:
1、加强柜面人员业务培训与考核,开展技术练兵、技能评级等活动,全面提升业务人员素质。
2、研究实施柜员制,提高服务效率和质量。
3、进一步完善内部管理制度,确保依法核算、合规经营。
4、加大会计辅导与检查力度,持续优化财务管理,消除潜在风险。
2024年出纳工作总结模版(2)
在____年年底,我在对物业管理行业缺乏理解的背景下,有幸加入了____物业服务有限公司,开始了我的职业生涯。初期的工作,包括账单制作、日常收费、银行对接、建立收费台账以及与总部财务的协作,都是从无到有的学习过程。我积极主动地提升自我,谦逊地寻求指导,逐步明确了工作方向,同时也总结出了一套有效的工作方法。
一、初期的培训阶段
二、前期的接房准备工作
三、收费管理
自____月起,我正式承担起接房工作,负责各项费用的收取,并确保当天的现金收入及时存入银行,同时定期与公司财务进行核对,确保账目的准确性。
四、支出控制
对于现金支出,我坚决执行必须经过领导审批的规则。在领导不在场的情况下,对于必要的支出,我会通过电话请示并得到批准后再执行。
五、主要的经验与收获
1、正确自我定位,深入理解基本业务,是迅速适应新岗位的关键;
2、融入团队,妥善处理各方关系,有助于在新环境中保持高效的工作状态;
3、坚持原则,严格执行财务制度,是履行财务职责的基石;
4、强化服务意识,加强沟通协调,能更好地完成本职工作。
六、对来年工作的建议
1、应进一步强化团队间的协作精神;
2、提升专业技能和业务处理能力。
以上是我对过去一年工作的总结,期待得到各级领导的宝贵意见和指导,以期在未来的工作中取得更大的进步。
2024年出纳工作总结模版(3)
____年度出纳年度总结
一、工作概述
在____年度,我承担了公司出纳的职责,负责财务管理和日常出纳操作。全年工作中,我秉持严谨细致的态度,保持高度的责任心和专业精神,积极参与各项财务活动,确保财务运营的稳定进行。本文将对____年度的出纳工作进行总结,总计____字。
二、财务管理
1.资金管理
____年,我协同财务部门制定了有效的资金管理策略,根据公司运营和财务需求,合理调度和运用资金。我积极参与资金预算和账户管理,确保资金储备充足,为公司的资金运作提供良好环境。
2.预算编制与执行
我参与了年度财务预算的编制,并与相关部门进行有效沟通,确保预算计划
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