财务部会计的职责（三篇）.doc

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财务部会计的职责

1.负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对;

2.认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关

3.负责费用报销凭证的财务审订及现金费用报销，收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销，并签字确认

4.收款和付款要及时登记日记簿，做到“日清月结”。对每笔收支项目按内容归属进行整理汇总

5.每个工作日结束之后要制作当天资金日报

____对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关

7.制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放

8.负责公司的全盘账务处理、财务报表处理等各项财务管理工作;

9.负责公司的税务、工商、银行等机构的事务对接工作;

10.负责往来费用的核算，对各项费用支出进行审核和控制;负责每月业务提成及绩效的核算工作;

11.及时、准确地提供各类财务报表与数据分析，为公司的运营决策提供数据支撑;领导安排的其他工作。

财务部会计的职责（二）

1.办理银行结算，规范使用支票。

2.收到支票需及时填写支票进帐单并送银行。

3.办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

4.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

____公司外汇收付核销工作;

6.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

财务部会计的职责（三）

1.负责公司财务报表

2.负责制定公司财务管理各项制度，并领导、监督制度的实施和贯彻执行

3.根据公司发展目标和运营计划，制定财务计划和管理指标

4.负责预算编制管理工作，对收支、资金运作、财务查核、财务报表等数据进行分析：

5.负责公司财务审计和会计稽查工作;

6.加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料;

7.完成公司交办的其他工作。