KIS专业版实验案例(2014)2.doc

KIS专业版案例

第5章金蝶KIS专业版应用

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TOC\o1-3\h\z\u金蝶KIS专业版应用实验案例 2

X.1基础设置实验 2

X.1.1新建账套 2

X.1.2设置系统参数 2

X.1.3用户权限设置 3

X.1.4设置凭证类型 3

X.1.5设置外币及汇率 4

X.1.6设置核算项目 4

X.1.7设置结算方式 5

X.1.8会计科目 5

X.2初始化实验 7

X.2.1输入科目数据 7

X.2.2固定资产初始数据 8

X.3账务处理实验 10

X.4往来管理实验 12

X.5固定资产实验 14

X.5.1固定资产增加 14

X.5.2固定资产变动 15

X.5.3计提折旧 16

X.6工资管理实验 16

X.6.1基础资料设置 16

X.6.2工资录入 21

X.6.3工资费用分配 22

X.7期末结账实验 23

X.7.1期末业务 23

X.7.2自动转账 23

X.7.3期末调汇 24

X.7.4结转损益 24

X.8报表与分析实验 25

X.8.1自定义报表编制 25

X.8.2常规报表编制 27

金蝶KIS专业版应用实验案例

X.1基础设置实验

X.1.1新建账套

1.实验资料

建账的基本参数如下。

账套号：STAR99。在实验中若多人用同一台机器时，各自的账套号要区分开。

账套名称：星月。

账套存放路径：C:\PROGRAMFILES\MICROSOFTSQLSERVER\。新建账套存放路径也可以自行选定。

公司名称：重庆星月科贸有限责任公司。

2.实验过程

X.1.2设置系统参数

1.实验资料

(1)基本情况

重庆星月科贸有限责任公司是一个批发企业、一般纳税人，采用数量进价金额核算法进行核算。

(2)建账基本参数

行业：新会计准则。

记账本位币：人民币。

会计期间界定方式：自然月份。

账套财务启用期间：本年1月。若本年为2014年，则为2014年1月。

(3)账套属性相关参数

账套属性的基本参数

单位法人：孙正。联系人：孙正。办公室电话：023686699999。邮政编码：401147。

纳税人类型：一般纳税人。会计主管：王少红。

联系人职务：总经理。税务登记号：123456。

除系统已有的默认参数外，还可以对以下业务参数进行设置。

财务参数：本年利润科目——4103，利润分配科目——4104。数：4。

启用往来业务核销。

凭证过账前必须进行审核；银行存款科目必须输入结算信息。

2.实验过程

X.1.3用户权限设置

1.实验资料

会计工作分工和各岗位权限资料如表X-1所示。

表X-1岗位分工

操作员姓名

主要操作权限

业务单据权限

操作员组

王少红

全部功能

系统管理员组

李东平（上机时用个人姓名）

基础资料；账务处理；工资；固定资产；报表；财务分析；存货核算；应收应付；购销存公用设置；出纳管理；采购管理；仓存管理；销售管理

所有用户

会计组

张中杨

账务处理（查询权）；财务分析（查询权，管理权）；基础资料（查询权）；账务处理_凭证（审核、过账、反过账）

所有用户

赵小兵

基础资料（查询权）

出纳管理

本组用户

出纳组

孙胜业

基础资料（查询权）；采购管理；应收应付（查询权）

本组用户

采购组

刘一江

基础资料（查询权）；销售管理；应收应付（查询权）

本组用户

销售组

李天华

基础资料（查询权）；仓存管理

本组用户

库房组

2.实验过程

X.1.4设置凭证类型

1.实验资料

凭证类型(凭证字)如表X-2所示。

表X-2凭证类型

凭证字

凭证名称

科目范围限制

收

收款凭证

借方必有：1001-1012

付

付款凭证

贷方必有：1001-1012

转

转账凭证

借和贷必无：1001-1012

2.实验过程

X.1.5设置外币及汇率

1.实验资料

币种编号——USD；币种名称——美元；折算方式——原币×汇率＝本位币；期初汇率——6.50。

2.实验过程

X.1.6设置核算项目

1.实验资料

(1)部门及职员

部门及职员的资料如表X-3所示。

表X-3部门及职员

部门编码

部门名称

职员编码

职员名称

性别

职员类别

职务

工资账号

01

行政部

0101

张文峰

男

管理人员

部门经理

510-100

01

行政部

0102

李天华

男

管理人员

职员

510-101