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资金管理制度及流程
一、总则
1.1为加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司各部门及子公司，涉及资金筹集、使用、监控、回收等环节。
1.3资金管理遵循“统一领导、分级管理、授权审批、风险控制”的原则。
二、资金筹集管理
2.1资金筹集应根据公司发展战略和年度预算，合理确定筹资规模、结构和方式。
2.2资金筹集应遵循以下程序：
（1）编制筹资计划，明确筹资用途、金额、期限、还款来源等；
（2）评估筹资成本和风险，选择合适的筹资渠道和方式；
（3）提交公司领导审批；
（4）签订筹资合同，办理相关手续；
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