XX集团公司 董事会年度工作报告.doc

XX集团公司董事会年度工作报告

XX集团公司董事会年度工作报告

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集团公司：

根据《公司法》、《企业国有资产法》和《董事会年度工作报告规定》等有关规定，现就XX公司2023年度董事会工作情况及2024年度工作计划报告如下：

一、董事会组织建设、制度建设及运转情况

（一）组织建设情况。

XX公司是由集团公司与地方政府共同出资组建的国有公益性有限责任公司，x月召开了XX公司一届股东会、董事会和监事会，选举产生了公司一届董事会、监事会组成人员，设立股东会、董事会、经理层。按照《公司法》和《XX公司章程》等相关规定，XX公司一届董事会、监事会任期已届满，经x年x月x日XX公司会议研究决定，推荐XX公司四届董事会董事，监事会监事。

（二）制度建设情况。

公司坚持以“三会一层”为抓手，逐步建立了“党总支核心领导、董事会战略决策、经营层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，修订完善“三会一层”议事规则及议事清单，规范党总支、董事、监事、经营层的履职行为，切实提高董事会履职的专业性和有效性。制定了《“三重一大”决策事项清单》《重大决策事项实施细则（试行）》等相关制度，并修订完善《公司章程》，建立健全公司《董事会管理制度》《董事会专门委员会议事规则》等17项议事规则。建立董事信息沟通机制，定期报送公司财务、运营情况等分析报告。深入了解和准确掌握公司基本情况、运营状况和重点项目实施情况等，及时发现存在的问题和风险，为公司发展提供参考、建议和支持，促进科学决策。

（三）董事会运转情况。

XX公司在党委的坚强领导、董事会的正确决策和监事会严格监督下，一是认真贯彻落实《公司法》和公司章程规定，依法依规依程序组织召开董事会2次，审议通过涉及组织机构调整、重大项目投资等6项议案，确保董事会的工作效率，加强经营层管理，保证董事会决议贯彻执行，突出实效，引领公司战略发展。二是为保证公司XX安全生产工作稳步推进，对《公司安全生产管理制度》作了深入讨论并对安全管理委员会小组工作做了调整，确保安全生产工作落实到个人，为公司平稳运营提供了保驾护航的作用。三是公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，严格按照决策程序、决策方式和相关议事规则，通过党总支会、董事会、总经理办公会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策；对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见；对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。并安排专人负责推进“三重一大”决策与运行监管系统的建设与运行，按集团公司要求的时间节点、任务要求，按时保质完成系统搭建与各项运行工作。

（四）子企业董事会建设情况。

按照《公司法》将原“供排水公司”整体改制为“有限责任公司（有限责任公司）”，公司作为唯一出资人，该公司不设董事会，设立执行董事。

二、公司发展情况

（一）公司发展战略与规划情况。

2023年公司围绕“企业改革、队伍建设、财务管控、经营管理”，不断促进企业规范化、良性化发展，并通过实施《公司国企改革三年行动的实施方案》，不断促进企业规范化、良性化发展，基本达成了全年经营业绩目标。一是布局直饮水项目，延伸产业链。为加强公司产业多元化延伸，本年度第一批11台直饮水机已全部安装运营，并编制了《公司直饮机管理制度》，采取“严格监管＋合理激励”的手段，激发公司潜在活力。二是创新经营管理载体。建成智慧XX营收平台系统，提高水费回收率，建立XX良性发展机制。三是立足XX主业，拓展经营范围情况：完成仪州大道XX管网改迁工程，更换DN200铸铁XX管道1300米，修筑阀门控制井5座，用户水表井11座，地下消火栓9座；正在进行双凤路XX管道改迁工程。多措并举，加大欠费收缴力度，本文由公众号“管理者视角”整理发布，敬请搜索关注，做到应收尽收。由稽查队牵头，全面普查所有用水户，登记造册确保1户1表安全用水，准确核定同一用户不同用水性质的用水比例，解决高用量低收费的问题。并加大对煤业集团等大额用水户的监管，打击各类违法违章用水行为，对欠费用户实行“一户一册”，增加水费收入，责任到人。目前拓展经营收入工作均已取得成效，下一步将进一步细化目标任务，落实工作任务和推进措施。

（二）上年度预算执行情况和主要经营指标完成情况及其分析。

1.主要经营指标：

（1）利润情况：2023年全年实现总收入XX万元（占年度预算XX万元的XX％，同比增长XX％），其中水费收入XX万元，接水安装工程收入XX万元，全年实现利润总额XX万元。

（2）净资产收益率：净资产收益率X％，与本年度经营业绩目标值持平；

（3）营业收入利润率：XX％，较本年度经营业绩目标值XX％增长XX％；

（4）全员劳动生产率：XX万元／人，较本年度经营业绩目标值XX万元／人增长XX万元／