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垫付资金管理办法

一、总则

为确保公司资金安全，规范垫付资金管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务制度，特制定本办法。

二、垫付资金定义

本办法所称垫付资金，是指因业务需要，公司预先支付给供应商、服务商或其他合作单位的资金。

三、垫付资金申请

1.垫付资金申请部门需根据实际业务需要，提前向财务部门提交书面申请，内容包括：垫付资金金额、用途、预计还款时间等。

2.财务部门收到申请后，应对申请的合理性、合规性进行审核，并在三个工作日内予以答复。

四、垫付资金使用

1.垫付资金使用部门应严格按照申请用途使用资金，不得挪作他用。

2.垫付资金使用部门应确保资金安全，及时跟进业