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财务部目标责任书13篇

财务部目标责任书1

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提

高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作

进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民

共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如

下：

一、责任期限：本责任书自年月日起年月日止

二、岗位名称：出纳

三、隶属部门：财务部

四、直接上级：财务部经理

五、岗位职责

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及

时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、

付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金

收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水

进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪

用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、

证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予

受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、

补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各

种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，

日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制

银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况

度并及时上报领导，清理未到帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额

与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利

息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手

续。

7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑

汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票

执行领用登记销号制度。

8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，

保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限

额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开

具现金收据。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计

签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全

完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误

后由总帐会计签章认可。

13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

六、奖惩

因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，

根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；

对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经

济奖励。

七、附则

l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新

签订本责任书；

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

责任岗位：

总经理（签名）：

签订日期：年月日

责任人（签名）：

签订日期：年月日

财务部目标责任书2

根据公司第二届第二次股东大会精神，加强各项工作目标及

措施的实现与落实，加强成本核算，完善各项规章制度和操作程

序。公司特与财务部长签订如下目标责任书。

一、经济目标

1．利润：确保万元；力争万元。

2．回款率：确保95；力争100。

3．融资150万元；

4．全年的利润率控制在3以上。

二、管理目标

1．建立健全财务、物资管理系统的考核制度、分配制度，

完善公司物流管理；

2．服从董事会、总经理的管理，服从监事会的监督。

三、安全目标

1．杜绝一切中大型安全事故；

2．错帐率为零。

四、成本目标

1．全年的业务费控制在万元（包括）；

2．全年的运输费控制在万元（包括）；

3．全年的差旅费用控制在万元。

4．全年的技术改造费控制在万元（包括）；

5．全年财务费用控制在万元；

6．全年的工人工资及福利控制在万元