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资金出纳的主要工作职责

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台

账记录;

____日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明

细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

资金出纳的主要工作职责（二）

1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持

良好关系;

2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银

KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行

回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行

凭证;

4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业

务开展;

5、定期输出各类资金管理报表;

6、办理领导交办的其他业务。

资金出纳的主要工作职责（三）

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1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金

日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类

账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支

付;负责收据的开具和保管;

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台

帐的记录与保管;

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)

等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并

及时将单据交给会计人员做帐;

5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各

种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

6、配合审计询证等其它工作。

资金出纳的主要工作职责（四）

1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、

资金系统操作、银行对账等工作;

2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解

决问题;

3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。

资金出纳的主要工作职责（五）

1.审核各部门付款款项

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2.维护各部门资金明细账

3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况

4.跟进各部门人员工资核算

5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。

资金出纳的主要工作职责（六）

1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的

转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;

2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的

进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保

证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购

部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好

领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印

章;

5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡