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2024年出纳年度工作总结简单版
在多年前,他曾尝试填写一页会计记录,书记审查后表示不正确,经过思考后表示理解并继续填写,随后确认道“正确了!”并露出满意的微笑。接着,他对我说:“小聂,你看,收入记在借方,支出记在贷方,书写时字要小一些,占据方格的一半,如果记错可以方便修改。”我仔细观察后,理解了这个规则。我清晰地记得那天中午从下午__点半到下午__点,我们一直“研究”直到我掌握了现金日记账的记录方法。
二、原始凭证
鉴于当前村级财务由镇托管中心统一管理,我村每月有__元的备用金,用于日常开支。因此,我负责审核原始凭证。有时,由于大队干部工作繁忙,可能会疏忽,带回的票据填写不完整或有误,或者只带回了收据。这时,我需要仔细审核,查看客户名称、大小写是否正确、是否盖有公章,发现问题需立即处理。审核无误后,由书记、主任和经手人签字,理财小组盖章。然后,我会给这些发票编号,并录入日记账。当金额接近__元时,我会去镇里报账。年底,由于村里现金流动量大,几乎每天都要去镇里报账。
三、银钱收据
银钱收据主要用于记录大队的各项收入,分为三联,分别用于留底、开具收据和入账。我村有一个集贸市场,每次收取的市场管理费、出租房屋的租金以及镇、县拨付的各项专项款、补贴和商业活动收入,都需要填写银钱收据,金额从几百到几十万不等。我会定期携带现金和银钱收据去镇托管中心入账。
四、申请
今年,大队启动了生态村建设,村里各项工程增多,过年过节发放给村民的米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一笔不小的开支。这些都需要单独写申请,并在写申请前做好预算,由大队干部签字。然后,我找理财小组签字,再到镇里找主管领导签字,再到托管中心领取支票,最后去银行取款。在这个过程中,最耗时的是找理财小组签字,因为他们有时不在村里,我需要四处寻找。如果申请超过年初预算,还需找村民代表签字,我需要挨家挨户找他们签字。去银行取款时,如果遇到村民赶集的日子,队伍可能排十几米长。
五、现金支票
有些申请的金额较大,镇托管中心会开具转账支票,这就需要我再开一张现金支票。刚开始时,我不太会填写支票,需要在银行工作人员的指导下学习如何正确填写日期、大写金额、盖章等。现在,我已经能一次性准确无误地填写这些票据。
六、支付工程款
今年村里工程众多,包括改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等,金额从几万到几十万不等,都需要从我手中支付。保洁员、护林员、管水员工资也由我发放。在支付工程款的过程中,我始终保持认真细致,需要几天才能发放完的工程款,我会每天结算一次。有些村民白天不在家,我会牺牲下班时间给他们发放工资。在整个过程中,我没有出现过一次错误。看着他们拿到应得的报酬,我心里也感到很欣慰。
七、收取现金
今年,我主要负责配合政府的养老保险和合作医疗工作,收取村民的现金。记得有一次收取了__元的养老保险金,我拿着现金去镇社保所交款,但工作人员说打印机故障,让我第二天再来。于是,我把这些钱带回大队,清点无误后锁在保险柜里。第二天一早,我又带着这些钱去了社保所。工作人员在点数时说少了__元,我顿时懵了,心想一路上钱应该不会掉。他们说有事要出去,让我先回去找找。我匆忙回到大队,翻遍了所有可能的地方,连垃圾桶都没放过,那天中午我都没吃好饭。下午他们上班时,我又去了社保所,准备自己垫付。这时,我仔细一数,__元一分不少。原来上午他们把__张__元误记为__元了。我顿时如释重负,心情轻松了许多。紧接着,年底的合作医疗款也顺利缴纳给了医疗所。
八、我的日记账
为了方便工作,我准备了一个日记账,详细记录每天的现金收支情况,以及每次去托管中心需要处理的事务(如报账金额、申请金额、入账金额),特别是每一项申请的支出情况,以便更清晰地对账、查账。除了这些工作,我坚持每月与托管中心对账,同时
2024年出纳年度工作总结简单版(2)
在公司高层的正确指导和同事们的全力支持下,本人一年来秉持遵纪守法、勤奋学习、扎实工作的原则,以敬业尽责、一丝不苟的态度,高效地完成了财务的各项任务。现将主要工作表现概述如下:
一、坚守职业道德,秉持公正原则
工作中,我坚定原则,公正无私,以大局为重,展现出强烈的责任感和敬业精神。我严格遵守《会计法》及相关财经纪律,认真履行会计职责,确保每一项工作都依法合规,精益求精。
二、深入履行岗位职责,确保工作质量
一年来,我始终以严谨、细致、实事求是的态度,主要完成了以下任务:
1.依据国家现金管理和银行结算规定,结合财务政策,对审核无误的会计凭证执行现金和银行的收支操作;
2.准确无误地完成了员工薪酬、补贴、奖金等的发放工作,确保与银行部门的顺畅沟通;
3.在付款环节,严格审核相关手续,未经领导签字或盖章的项目不予支付;
4.付款后,及时在凭证上加盖
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