财务出纳岗位说明书.docx

重庆国维

出纳岗位说明书

一、基本资料

岗位名称

出纳

所在部门

财务资产部

直接上级

主管会计

岗位定员

1

直接下级

无

直辖岗数

无

二、工作描述：在集团财务部和学校分管校领导下，负责学校出纳管理工作

（1）主要职责与工作任务

职

责

一

职责表述：通用职责

工作

任务

根据部门计划安排，完成相关工作；

参与学校、本部门组织的培训工作；

参与学校的绩效考核工作；

职

责

二

职责表述：现金收付和管理工作，票据管理工作。

严格执行“收支两条线”。

每日做好现金、银行存款日记账，日清月结，账实相符。

职

责

三

职责表述：银行账处理，各种费用缴纳。

工作

任务

登记银行日记账时，应先分清账户，避免张冠李戴。

每日结出各账户存款余额，以便董事长、财务经理及会计了解公司资金运行情况，以调度资金，每日下班前填写日报。

按时缴纳社保、个税、水费、电费、公积金等日常费用。

发放教职工工资。

妥善保管好公司财务专用章。

妥善保管好各种票据，不得随意乱放。?

职

责

四

职责表述：报销审核

工作

任务

根据财务制度规定，费用报销单报销必须有会计及相关领导签字后方可报销。其他请款单单据整理、并统计金额根据账户资金情况填写请款计划报相关领导审批。

认真审查各种报销或支付的原始单据，违反规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

职

责

五

职责表述：负责做好学费收费工作

工作

任务

每学期根据开学时间按时收取学生学杂费，并填写收据。制作收费、欠费明细及汇总表，及时上报领导。对每学期各种收费及时汇总入账。

职

责

六

职责表述：加强学习，提高业务能力

加强政治学习，提高政治思想水平，努力钻研业务，不断丰富财会理论知识，提高业务能力，正确处理各类账册，熟悉计算技术和分析方法，做好本职工作。

严格执行上级规定的收费标准，坚决杜绝乱收费的现象，如有出现乱收费的违纪行为，追究责任人，并按上级和学校的有关规定作出严肃处理。

（2）工作权责

权责一：有财务档案管理权；

权责二：有各类上报票据的审核权；

权责三：有会计监督权；

权责四：有财务制度的执行权；

权责五：对账目的审核权；

（3）工作协作关系

内部协调关系

学校各部门

外部协调关系

银行、公司等

三、任职资格

一、

知识

1．学历要求

□高中、中专■大专□大学本科□硕士研究生及以上

2．专业要求：

企业管理、经济、财务等相关专业

3．工作经验要求

工作经验：□1年以下□1～2年□2～4年■4～7年□7年以上

行业经验：□1年以下□1～2年□2～4年■4～7年□7年以上

同职经验：□1年以下□1～2年■2～4年□4～7年□7年以上

4．培训经历

财务、电算化等培训

二、

技能

1．专业技能要求

专业职称要求：□不要求■要求：初级会计师以上

专业技能描述：精通财务管理、现金管理

2．管理技能要求

计划□不要求□一般□较强■强□很强

组织□不要求□一般■较强□强□很强

领导□不要求■一般□较强□强□很强

控制□不要求■一般□较强□强□很强

决策□不要求□一般■较强□强□很强

3．上岗资格证书要求

□不要求■要求：从业资格证、会计证

三、职业素养

职业素养要求

服务意识□不要求□一般■较强□强□很强

团队精神□不要求□一般□较强■强□很强

创新精神□不要求■一般□较强□强□很强

廉洁诚信□不要求□一般□较强■强□很强

责任感□不要求□一般□较强■强□很强

四、其它事项

所需工具/设备/环境

一般办公设备、一般工作环境

工作时间特征

按学校安排时间

所需记录文档

各类财务报表、凭证