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现金管理制度(全新经典版)

一、总则

1.1为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及公司相关财务制度，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司各部门及所属单位的现金收支管理。

二、现金使用范围

2.1下列款项可使用现金支付：

（1）职工工资、津贴；

（2）个人劳动报酬、稿费、讲课费及其他专门工作报酬；

（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；

（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出；

（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款；

（6）出差人员必须随身携带的差旅费；

（7）结算起点以下的零