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出纳会计工作计划十篇

出纳会计工作计划篇1

为了遵守财务制度，结合x有限公司自身特色，制定本年

度出纳工作计划。

1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整

个财务的前台反应，小出纳，大服务，xx年要使服务更上一

个台阶。

2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，

在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要

根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生

产，又使多余的资金保值增值。

3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时

登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符。

同时建立电子档一份。

4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一

次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原

委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时

化。

6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专

用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根

据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖

章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正

确。

7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触

的财务工作。

8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，

一本已完成工作与未完成工作笔记。

9.妥善保管各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、

金额及用途。

出纳会计工作计划篇2

年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去

的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务

知识，顺利完成如下工作：

一、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与

日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每

月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存

入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发

放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、

验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的`发票不予付

款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，

银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的

认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的

现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。

出纳会计工作计划篇3

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务

管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作

长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中

更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计

划。

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，

组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务

部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团

总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部

的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统

计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、

会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计

提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一

调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力

做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收

集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过x个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按

新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了

ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的

初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置

均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题

和不足进行了改善和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的

流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通

采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理

部门对所有实