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出纳年度的工作总结（精选3篇）

出纳年度的工作总结篇1

不知不觉加入来到这个大家庭已经一年了，时间说短不

短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是十分亲切，亲切的

领导，亲切的同事，也十分的温馨，温馨的工作环境，温馨的

工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我

时常回味，时常想念。在公司的这段时间，不仅认识了这么多

好同事，还学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现

在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对

我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把

自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，

也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的

认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员，一名出纳，我十分清楚自己的岗

位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确

保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。

这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印

鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票

的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每

日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。

保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保

管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集

团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没

有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤

情况。

询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报

表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字

确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差

错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我

值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工

作。

就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给

我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广

宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到

集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不

知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人

留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房

地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节

约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，

做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别

是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保

密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地

方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更

细，更完善，不出癖漏。

最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐!

出纳年度的工作总结篇2

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;

客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后

的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务

部。20xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了

阵地最前沿，公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，

税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融

政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任

怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的

工作。

一、职能发展

(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大

步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预

算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会

计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，

为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范

目