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企业资金的管理规章制度
一、总则
1.为加强企业资金管理,规范企业资金使用行为,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
2.本制度适用于公司及其所属子公司、分支机构。
3.公司资金管理应遵循以下原则:
(1)合法性原则:遵守国家法律法规,确保资金合法合规运作;
(2)效益原则:以提高企业经济效益为核心,合理配置和使用资金;
(3)安全性原则:确保资金安全,降低资金风险;
(4)及时性原则:保证资金需求的及时满足,提高资金使用效率。
二、资金管理机构及职责
1.公司设立资金管理部门,负责公司资金管理工作。
2.资金管理
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