资金管理规定制度.docx

1、本文档共9页，其中可免费阅读3页，需付费10金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

资金管理规定制度

一、总则

1.1本规定制度旨在加强公司资金管理，规范资金使用行为，提高资金使用效率，降低资金成本，确保公司资金安全。

1.2本规定制度适用于公司各部门及子公司，涉及资金筹集、使用、监管等环节。

1.3资金管理遵循合法性、合规性、效益性和安全性原则。

二、资金筹集管理

2.1资金筹集应遵循国家法律法规，合理选择融资渠道，优化融资结构。

2.2融资活动需进行充分的市场调研和风险评估，确保融资成本合理。

2.3融资合同签订前，应进行法律审核，确保合同条款公平、合理。

2.4建立融资档案管理制度，确保融资资料完整、准确。

三、资金使用管理

3.1资金使用应符合公司发

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >