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出纳个人季度总结汇报（精选3篇）

出纳个人季度总结汇报篇1

我于20__年_月_日加入公司财务部任出纳职位，在这三

个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的

帮忙下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学

习。现将这三个月的工作总结如下：

1.每日查询银行账户资金情景，随时掌握账户资金信息。

2.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行

现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额

不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报

表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制

《季度备用金及借支核查表》。

3.逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详

细记录时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便

更好的完成对账工作。

4.严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报

销、付款申请等，完成现金、票据的收付业务。

5.每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6.月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做

《银行存款余额调节表。

7.每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季

度申报企业所得税，及上传财务所表。

8.完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。

除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的

职业道德，坚持严谨客观一丝不苟的工作态度;进取发挥财务

控制、监督的作用;加强的安全意识，现金、票据的安全保管;

团结同事，提升沟通本事以助于顺利完成各项工作。

以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的

工作和学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作，不断学

习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制

度，不断提高自我的业务水平和知识技能。同时，我要异常感

激公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，

这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感激!

出纳个人季度总结汇报10

随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结--年的工作

以予在--年中更好的发现自己，完善自我。--年过去了，在这

一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的

认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我

在工作方面有了很大的提升，--年的工作做出以下总结;

一、工作总结：

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费

及不正常的开支。

2、按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用

开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账

户，同时与总部出纳进行核实。

3、严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止

收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保

准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4、严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费

及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定

和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空

白收据及发票。

5、坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有

经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证

不付款。

6、根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完

成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7、坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，

防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月

结。每天核对现金日记账与总账。

8、配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每

天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9、做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、--年的工作计划

1、吸取--年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自

己的工作。

2、严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的

作用。

3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自

己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5、完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作

中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学

习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20--年将在充实、喜

悦、收获中度过。

在此，我要特