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公司财务预算报告范文

公司的财务是一个公司的一部分，那么你们知道公司财务预算报

告要怎么写吗?下面小编就和大家分享公司财务预算报告，来欣赏一下

吧。

公司财务预算报告(一)

××公司××××年度财务决算说明书

××××年度，我公司生产经营和财务状况好于上年。由于产品销

售收入和利润增长幅度较大，成本费用得到了有效的控制，企业经济

效益已呈现由低转高的势头。现对本年财务决算情况和有关内容说明

如下：

一、生产经营和主要财务指标的实现情况

××××年，由于我公司在完成技术改造的基础上，生产出新型的

××产品等，工业总产值达到××万元，比上年(××万元)增长××%;产品

销售收入达××万元，比上年(××万元)增加××%;实现纯利润××万元，

比上年(××万元)增加××倍;可比产品成本比上年降低××%。

二、利润指标实现情况

××××年，我公司利润计划为××万元，实际完成××万元，超过

计划××%，销售收入利润率达到××%，利润增加的主要因素是：

1.因改型的××产品在国内各地打开销路，销量增加，比上年增利

××万元。

2.范文写作在我公司技术改造和产品改型之后，物耗减少，从而

使成本降低××万元。

3.外协加工部件一律改为自行加工，增利×万元。

4.营业外收入增加×万元。

以上4项共比上年增利××万元。扣除因销量增多、税率提高形成

的税金增加和部分原材料价格调整、煤水电运费提价、各种补贴标准

提高等减利因素××万元，实现净利润××万元。

三、成本费用情况

××××年度全部商品总成本为××万元，可比产品成本为××万元，

按上年平均单位成本计算为××万元，下降××%。

四、固定资产与流动资产的增减情况

1.固定资产

年末企业固定资产原值××万元，净值为××万元。百元固定资产

(原值)利润率为××%;百元固定资产(原值)利税率为××%。均比上年高

出较多。

2.流动资产

本公司流动资产年末占用额为××万元，比年初(××万元)增加××

万元。周转天数为××天，比上年(××天)加快××天，比原计划的××天

多××天。但从总体上看，资金占用过多、周转期过长的状况，仍未很

好解决。

五、其他需要说明的问题

××××年企业经济效益虽好于上年，但公司过去遗留的滞销积压

产品过多的问题，并未彻底解决，经过清仓压库以后，必将抵消一部

分利润。由于这部分亏损尚不能列入决算，故本年决算中，不包括这

笔数字。

××公司

××××年×月×日

公司财务预算报告(二)

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,

在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据xxxx年xx自主品牌预算

的产销计划、xx机器人业务、智能终端业务、乐汇天下游戏运营计划

以及零度无人机业务进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是:假

设公司签订的供销合同、游戏运营计划、无人机业务规划均能按时按

计划履行。

本预算报告在总结xxxx年经营情况和分析xxxx年经营形势的基

础上,结合公司发展战略,充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、

汇率、互联网等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属

全资子公司及下属控股子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大

变化;

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变

化;

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

4、公司xxxx年度销售的产品涉及的市场无重大变动;

5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;

6、公司xxxx年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和

原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇

价将在正常范围内波动;

8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期

完成并投入生产;

9、无其