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管理制度资金管理制度

一、总则

1.1为加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司及其所属子公司、分支机构的资金管理工作。

1.3资金管理遵循以下原则：

（1）统一领导、分级负责；

（2）规范运作、风险可控；

（3）效率优先、兼顾公平；

（4）审慎理财、保值增值。

二、组织架构

2.1董事会对公司资金管理承担最终责任，负责审批公司资金管理战略、政策和预算。

2.2总经理负责公司资金管理日常工作，制定和组织实施资金管理计划，确保资金安全、合规和高效。

2.3财务部门是公司资金管理的职能部门，具体负责资金筹