正式尽职调查资料清单财务卷范本模板.pdfVIP

尽职调查XXXX

尽职调查清单（财务部分）

（二OXX年版）

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尽职调查XXXXXXXX

说明事项：

1、如无特别说明，我们要求贵公司提供的各类数据均截至20XX年月日（最近一期审计报告基准日）。

2、为尽早收集资料以便完成相关文件，请贵公司先行提交截至目前最新数据；

3、清单中所列资料，如不适用于贵司的情况，也请在相应栏中作相应说明；

4、凡需出具书面说明的事项，请贵司一律将书面确认或说明予以盖章确认；

5、相关规章制度、格式合同等，如有电子文档，请贵司尽量提供电子版本；

6、所列资料请加盖公章以资证明（文件较多可在首页盖章加侧面盖骑缝章）；

7、复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印；复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印；

8、如存在项目进展或尽职调查等问题，请联络项目工作组联络员。

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尽职调查XXXX

项目尽职调查清单表

工作底

编号资料名称项目负责人已提供须更新未提供不适用

稿索引

第一章公司内部控制制度

公司内部控制制度清单、内部控制制度电子版打包（包括

1-1但不限于采购、销售、投资、融资、风险评估、人事、内

部审计、三会制度等等）

★…….下述1-26项仅供参考，请贵公司根据实际情况增减

1-1-1股东大会、董事会、监事会议事规则

1-1-2内部控制制度

1-1-3行政管理制度

1-1-4总经理工作细则

1-1-5质量手册

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尽职调查XXXX

工作底

编号资料名称项目负责人已提供须更新未提供不适用

稿索引

1-1-6办公管理制度

1-1-7固定资产管理制度

1-1-8合同管理制度

1-1-9人事管理制度

1-1-10采购管理制度

1-1-11销售管理制度