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2024年财务部月工作总结常用版

每月初及月末，会计人员的工作负荷达到峰值，这段时间内需汇总整月工作成果，编制财务报表，并进行税务申报，时间管理的精准性至关重要。我坚信，服务的本质是为公司、员工和客户创造价值，以推动市场拓展，控制成本，追求利润最大化，这是盛华热力有限公司所有员工共同追求的目标。在各部门的协同努力下，我们成功地完成了供暖期的最后一个月的任务。以下是对本月工作的简要回顾和总结。

一、会计基础任务

(1)确保基础工作无误，根据本月业务编制会计凭证，准备财务报表，并按期进行税务申报。

(2)随着采暖期接近尾声，核对账目成为关键任务，以纠正可能的漏记或多记错误，确保账目清晰准确。

(3)与河北盛华化工有限公司对账，及时发现并修正多记的水费，准确计入成本。

(4)有效处理财务往来事务，严格复核审批单，对不合规的发票立即提出改正。

二、提升工作质量

(1)严格遵守《会计法》，提升财务基础工作标准，规范记账凭证，严格审核原始凭证的合理性，强化会计档案管理。

(2)确保税务合规，及时发现并纠正税务违规行为，保持与税务机关的良好沟通，争取其支持和指导。

(3)持续学习，提升职业素养和专业技能，紧跟两会政策导向，深入理解并应用相关经济政策，特别是营业税政策，严格遵守国家财经法规。

(4)通过多种媒体保持政治思想和道德修养的更新，以适应不断变化的环境。

(5)不断自我提升，更新知识体系，转变观念，以适应时代发展需求。

三、下月工作规划

(1)编制并提交年度财务报告，对出现的问题进行解决，总结经验教训。

(2)整理并装订____-____年度的会计凭证，以备后续查阅。

(3)采暖期结束后，收集并装订采暖费收据，确保数据完整。

(4)提前配合各部门，做好供热工程的准备工作，确保工作无缝衔接。

(5)优化资金管理，确保财务运营的稳定有序，为公司的持续发展提供有力支持。

2024年财务部月工作总结常用版（二）

目前的财务状况概述：

1、费用凭证的回传至财务部门存在延误问题。费用单据的生成仅标志着财务流程的启动，而非终结。财务部门依赖这些凭证来编制会计凭证，进而进行会计记录。只有完成记账，我们才能为公司编制月度报告，以评估运营状况。我们的目标是实现日清月结。若每日任务不能及时清理，将影响月度数据的准确性，进而影响年终的总体评估。

2、总经理目前仍承担着发放现金的职责。在其他公司中，这种情况是不常见的，尤其是规模较大的公司，总经理的角色更为轻松。然而，我观察到我们的总经理在这方面投入了大量精力，这让我作为财务主管深感愧疚和无地自容。

下一步的财务工作策略与方向：

财务运作需从基础层面逐步改进，虽然无法迅速看到显著效果，但完善工作刻不容缓。财务部应设立以下岗位：出纳、记账会计和财务主管。记账会计岗位可设置多人，其余岗位各设一人。财务部作为一个整体，需协同工作，共同完成各岗位任务，各岗位之间关系紧密，缺一不可。

出纳工作流程：

1，管理公司的流动现金，统一经出纳处理公司的收入和支出，多余资金由总经理掌控。

2，支付现金时必须严格依据总经理的指示进行，未经批准不得支付。

3，对于大额款项的支付，需在看到批示后电话确认总经理的指示。

4，每日登记现金日记账，计算当日可用现金余额，并与实际现金进行核对。

5，将支出凭证和收款收据的记账联每日转交给记账会计进行记录。