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银行自助设备管理实施细则

目录

第一章总则2

第二章岗位和职责2

第三章自助设备人员管理及岗位职责4

第四章自助设备的安装与报废6

第五章自助设备的日常运行管理6

第六章自助设备监控管理7

第七章自助设备钥匙和密码管理8

第八章自助设备现金管理和账务核算9

第九章吞没卡处理12

第十章自助设备的档案管理13

第十一章罚则13

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第一章总则

第一条为规范自助设备管理，保证自助设备稳定运行，充

分发挥自助设备服务功能，根据《河南省农村信用社自助设备管

理办法》规定，结合AA农商银行实际情况，制定本行自助设备

管理实施细则。

第二条本行自助设备包括：自动取款机（ATM）、存取款

一体机(CRS)、多媒体自助终端（BSM）。与自助设备相关的不间

断电源（UPS）、视频监控系统等附属设备、软件也纳入本实施

细则管理。

第三条本行所有自助设备的管理、使用及维护均按本细则

规定执行。

第二章岗位和职责

第四条本行自助设备管理部门包括：电子银行部、安全保

卫部、科技信息部、人力资源部、财务会计部、清算中心、党群

部。各管理部门要各司其职、密切配合，共同做好自助设备的管

理工作。

（一）电子银行部。电子银行部是自助设备的业务主管部门。

具体职责：

1、负责制定、修改和完善自助设备业务管理办法，做好自

助设备的业务宣传和市场推广工作。

2、负责组织相关管理部门对新建自助设备进行验收工作。

3、负责对自助设备的业务数据进行分析和考核，做好业务

培训、检查和监督工作。

4、负责受理有关业务投诉，处理运行中出现的业务问题及

自助设备业务的相关其他工作。

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（二）安全保卫部。安全保卫部是自助设备的安全主管部门。

具体职责：

1、负责自助设备的安全防范工作落实，协助公安部门查处

自助设备金融案件。

2、负责自助设备安防设施的器材选型、安装指导和调试维

护工作，做好安防培训、安防检查和监督工作。

3、负责自助设备在公安部门的安防验收和报备或报批工作。

4、负责自助设备安全巡查及防范相关的其他工作。

（三）信息科技部。信息科技部是自助设备的技术主管部门。

具体职责：

1、负责自助设备的选型、购置、安装、调试工作。

2、负责自助设备系统的安全防护、网络和通讯的保障工作，

受理自助设备通讯线路、设备、软件故障工作。

3、负责自助设备柜员号、逻辑终端号的申请和管理工作。

4、负责对自助设备操作员进行技术培训指导及其他有关技

术的相关工作。

（四）人力资源部。人力资源部为离行式自助银行的选址报

批管理部门。具体职责：

1、负责离行式自助银行的选址工作。

2、负责向银