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现金流量表水平分析
报告期2013/12/312012/12/312011/12/312010/12/312009/12/312008/12/31
报表类
年报年报年报年报年报年报
型
经营业
务所得
之现金-16771.86-1881.924-1943.729-1249.627-415.101-295.19
流入净
额
投资活
动之现
-1724.52221.153-54.5832.299-10.857.431
金流入
净额
融资活
动之现
19674.791436.7032583.7561245.204438.224246.514
金流入
净额
现金及
现金等
1178.408-424.068585.444-2.12412.273-41.245
价物增
加
会计年
初之现
金及现1502.698661.36553.36254.44442.28180.079
金等价
物
会计年
终之现
金及现2673.476239.074661.36553.36254.44442.281
金等价
物
外汇兑
换率变
-7.631.77722.5591.042-0.113.447
动之影
响
购置固
定资产-1751.615-9.272-13.98-5.242-1.095-1.415
款项
币种人民币美元美元美元美元美元
从表可以看出,远东宏信2013年净现金流量比2012年增加了
5568.8万元。经营活动,投资活动和筹资活动产生的净现金流量较
上年的变动额分别是746万元,-600万元,5300万元。
经营活动净现金流量比上年增长了746万元,增长率为-13.36%。
经营活动现金流入量与流出量分别19%和14.94%,增长额分别为7200
万元与6500万元。经营活动现金流入量的增长远远快于经营活动现
金流出量的增长,致使经营活动现金净流量有了增长。经营活动现金
流入量的增加主要是因为销售商品,提供劳务收到的现金增加了9600
万元,增长率为27.51%。根据利润表信息,2011年营业收入增长率
为22.32%,低于销售商商品,提供劳务收到的现金的增长率,说明
企业的销售状况有所改善。经营活动现金流出量的增加因为购买商
品,接受劳务支付的现金增加5200万元,增长率为14.53%;支付给
职工以及为职工支付的现金增加了1429万元,增长率为54.6%。
投资活动现金净流出量比上年增加了600万元。保持了与上年相
当的固定资产投资。投资活动现金流入量的减少主要来源于处置固定
资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少了53.7338万
元,减少率为98.23%。
筹资活动净现金流量本年比上年增加5300万元,主要是因为筹资
活动现金流出的增加额比筹资活动现金流入的增加额要小。本期公司
负债筹集的资金和偿还的债务都多于上期。
现金流量结构分析表
单位:万元
2011-1流入结流出结构内部结
项目
2-31
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