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有效的现金管理方法主要有
一、建立现金管理组织体系
1.成立现金管理小组:设立专门的现金管理小组,由财务部门负责人担任组长,成员包括出纳、会计等相关人员。
2.明确职责:制定现金管理职责分配表,明确各成员在现金管理过程中的职责和权限。
3.定期培训:组织定期培训,提高现金管理小组成员的专业素质和业务能力。
二、制定现金管理制度
1.制定现金收支管理规定:明确现金收支的范围、标准、程序等,确保现金管理的合规性。
2.建立内部控制制度:设立现金盘点、对账、审批等环节,防范现金管理风险。
3.制定应急预案:针对可能出现的现金短缺、现金丢失等情况,制定应急预案,确保企业正常运营。
三、加强现金流预测
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